Importar plan de cuentas (CSV)

Importar plan de cuentas (CSV)

Cada cliente nace con el plan NIIF PYME CR. Si el cliente viene de otro sistema con cuentas propias, podés agregarlas o actualizarlas con un CSV desde Plan de cuentas → Importar CSV. Si otro cliente ya tiene el plan que necesitás, es más simple usar Guardar como plantilla en ese cliente y Cargar plantilla en este.

Cuidado

La importación agrega y actualiza; no borra. Se procesa fila por fila por codigo:

• Si el código no existe, se crea la cuenta.
• Si el código ya existe, se sobrescriben su nombre, tipo, naturaleza, padre y demás columnas con lo que diga el CSV.
• Las cuentas que no aparecen en el CSV quedan como están.

No hay vista previa ni modo de prueba: lo que el CSV dice se aplica. Si solo querés agregar cuentas nuevas, no incluyas en el archivo las cuentas que ya existen.

Formato del archivo

No hay un botón de plantilla: usá Exportar CSV en Plan de cuentas, que genera un archivo con las mismas columnas, como punto de partida.

El archivo va en UTF-8, separado por comas, con estos encabezados en la primera fila, en minúscula y sin tilde:

Columna	Requerida	Valores	Ejemplo
codigo	Sí	Código único dentro del cliente	1101.05
nombre	Sí	Texto	Banco Nacional cuenta corriente colones
tipo	Sí	activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, costo, orden, cierre	activo
naturaleza	Sí	deudora o acreedora	deudora
parent_codigo	Sí, salvo en cuentas raíz	Código de la cuenta padre: una que ya exista en el plan o que venga en una fila anterior del archivo	1101
permite_asientos	No	true, false, si o 1. Vacío cuenta como false	true en cuentas de detalle
descripcion	No	Texto	Cuenta 100-01-000-123456-7
contra	No	true si es una contracuenta (por ejemplo, depreciación acumulada)	true

Cuidado

parent_codigo vacío convierte la cuenta en raíz. Si actualizás una cuenta que ya existe y dejás parent_codigo vacío, la cuenta sale de su lugar en el árbol. Completalo siempre, salvo en las cuentas de primer nivel.

Poné las cuentas padre antes que sus hijas: una fila cuyo padre todavía no existe se rechaza.

Proceso

1

Prepará el archivo

Partí de la plantilla o del CSV exportado. Marcá permite_asientos en true solo en las cuentas de detalle, que son las que reciben asientos; las cuentas de grupo van en false.

2

Importá

En Plan de cuentas, tocá Importar CSV y elegí el archivo. Al terminar ves cuántas cuentas se crearon, cuántas se actualizaron y la lista de filas rechazadas con su número de línea y el motivo.

3

Revisá el árbol

Verificá que las cuentas nuevas quedaron bajo el padre correcto y que las cuentas de detalle admiten asientos. Corregí las filas rechazadas y volvé a importar solo esas.

Errores comunes

Mensaje	Causa probable	Cómo resolverlo
CSV.PARENT_NO_ENCONTRADO “parent_codigo=‘X’ no existe en las cuentas del cliente”	El padre no existe en el plan ni en una fila anterior	Agregá la cuenta padre antes en el archivo, o corregí el código
CSV.VALIDATION	Falta el nombre, o el tipo o la naturaleza tienen un valor no permitido	Revisá los valores exactos de la tabla de arriba
Se importaron 0 cuentas y no hay rechazos	Los encabezados no coinciden (por ejemplo Codigo con mayúscula)	Usá los encabezados de la plantilla, en minúscula y sin tilde
Una cuenta quedó fuera del árbol	Se importó con parent_codigo vacío	Volvé a importar esa fila con su parent_codigo

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