Balance general
Balance general
Sección titulada «Balance general»El balance general muestra la posición del cliente a una fecha: qué tiene (activos), qué debe (pasivos) y qué queda para los socios (patrimonio). Asientra lo arma con los saldos de los asientos posteados hasta la fecha de corte y lo genera junto con el estado de resultados y el de cambios en el patrimonio.
Cómo se arma
Sección titulada «Cómo se arma»- Secciones: ACTIVO, PASIVO y PATRIMONIO salen del tipo de cada cuenta del plan (activo, pasivo, patrimonio).
- Agrupación: sigue el árbol de tu plan de cuentas (cuentas madre e hijas), ordenado por código. Si querés ver corriente y no corriente, tu plan tiene que tener esas cuentas agrupadoras. El mapeo NIIF no cambia la presentación del balance.
- Resultado del período: el patrimonio incluye una línea Resultado del período con la utilidad o pérdida hasta la fecha de corte. Si hay años anteriores sin asiento de cierre, también muestra Resultados acumulados de ejercicios anteriores (sin asiento de cierre), así el balance cuadra aunque no hayas registrado el cierre anual.
Generá los estados financieros
Entrá al cliente y andá a Contabilidad → Estados financieros. Hacé click en Generar estados y elegí el periodo: Mensual (año y mes), Trimestral (año y trimestre), Anual (año) o Custom (inicio y fin). Hacé click en Siguiente y después en Generar.
Asientra genera el balance, el estado de resultados y el de cambios en el patrimonio del periodo, más el comparativo del mismo periodo del año anterior. No hace falta que el periodo esté cerrado; para entregar a terceros, conviene usar un periodo cerrado.
Revisá el balance
Abrí el estado generado y andá a la pestaña Balance. La tabla tiene tres columnas: Concepto, el saldo al corte y el saldo a la misma fecha del año anterior. Tocá ▶ en una línea para ver sus cuentas hijas.
Si el cliente no tiene datos del año anterior en Asientra, la columna comparativa queda sin saldos.
Revisalo, emitilo y exportalo
En el panel Workflow tenés Recalcular, Marcar revisado, Revertir revision y Emitir…, y los botones PDF y Excel, que descargan el archivo a tu equipo (estados_financieros_<fecha de corte>.pdf o .xlsx). Los dos traen el paquete completo (balance, resultados, cambios en el patrimonio y notas), no solo el balance. El PDF lleva los datos del despacho y del cliente, las dos fechas y la leyenda (en colones).
Errores frecuentes
Sección titulada «Errores frecuentes»| Situación | Causa probable | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| No se generan los estados: balance descuadrado | Hay un asiento posteado que no cumple la partida doble o una cuenta con tipo equivocado | Revisá el tipo de las cuentas en el plan y los asientos del periodo |
| Una cuenta aparece en la sección equivocada | La cuenta tiene otro tipo o cuelga de otra cuenta madre | Corregí su tipo o su cuenta madre en el plan de cuentas |
| Un asiento no se refleja | Está en borrador | Posteálo y usá Recalcular |