Wizard de Import Profile
Wizard de Import Profile
Sección titulada «Wizard de Import Profile»Cada banco costarricense exporta sus estados de cuenta en CSV con un formato diferente: orden de columnas distinto, diferentes delimitadores (coma, punto y coma, tabulador), formatos de fecha variados y convenciones distintas para débitos y créditos. Un Import Profile le dice a Asientra cómo interpretar el CSV de un banco específico.
Por qué configurar un Import Profile
Sección titulada «Por qué configurar un Import Profile»Sin un Import Profile, Asientra no puede parsear el CSV que descargás del portal del banco. El wizard toma 5 minutos la primera vez — después de eso, todas las importaciones de ese banco usan el perfil guardado automáticamente.
El perfil es por banco y moneda. Si el cliente tiene dos cuentas en el mismo banco (CRC y USD), pueden compartir el mismo perfil si el banco usa el mismo formato para ambas monedas, o necesitar uno separado si el formato difiere.
Crear un Import Profile
Sección titulada «Crear un Import Profile»Descargá una muestra del CSV
Antes de empezar el wizard, descargá un estado de cuenta CSV del portal del banco correspondiente. No importa el rango de fechas — cualquier mes con movimientos sirve.
Abrí el wizard
Andá a Banking → Import Profiles → Nuevo. También podés llegar desde el módulo de conciliación cuando vas a importar por primera vez y no tenés perfil configurado.
Subí la muestra y revisá el preview
Arrastrá el CSV de muestra. El wizard intenta detectar automáticamente el delimitador (coma, punto y coma, tabulador). Vas a ver las primeras filas del archivo en una tabla para confirmar que el parseo se ve correcto.
Si el preview muestra las columnas mezcladas, probablemente el delimitador no se detectó bien. Cambialo manualmente con el selector que aparece en la parte superior.
Mapeá las columnas
Esta es la parte central del wizard. Por cada campo que Asientra necesita, tenés que indicar en qué columna del CSV está:
| Campo Asientra | Descripción | |---|---| | Fecha | Fecha del movimiento | | Descripción | Descripción o detalle de la transacción | | Referencia | Número de referencia, cheque o comprobante (opcional) | | Monto débito | Monto de salidas (puede ser una sola columna o separado) | | Monto crédito | Monto de entradas | | Saldo | Saldo después del movimiento (opcional pero recomendado) |
Algunos bancos usan una sola columna de monto con signo (positivo = crédito, negativo = débito). En ese caso, marcá la opción Monto único con signo y elegí la columna.
Configurar el formato de fecha
Indicá el formato de fecha que usa el banco. Los más comunes en Costa Rica:
| Formato | Ejemplo |
|---|---|
| dd/mm/yyyy | 15/04/2026 |
| dd-mm-yyyy | 15-04-2026 |
| yyyy-mm-dd | 2026-04-15 |
| dd/mm/yy | 15/04/26 |
El wizard muestra una fecha de muestra del archivo para que confirmes que el formato es correcto.
Asignar nombre y guardar
Dale un nombre descriptivo al perfil (ej. “BCR Colones”, “BAC USD”, “BNCR — formato nuevo”). El nombre aparece en el selector cada vez que importás.
Hacé click en Guardar perfil. Podés usarlo inmediatamente en la conciliación bancaria.
Perfiles comunes en Costa Rica
Sección titulada «Perfiles comunes en Costa Rica»Estos son los formatos más habituales de los bancos costarricenses. Si el banco actualiza su formato de exportación, puede que necesites crear un nuevo perfil:
| Banco | Delimitador habitual | Formato de fecha | Montos | |---|---|---|---| | BAC San José | Coma | dd/mm/yyyy | Dos columnas (débito/crédito) | | BCR | Punto y coma | dd/mm/yyyy | Dos columnas | | BNCR | Coma | dd/mm/yyyy | Monto único con signo | | Promerica | Coma | mm/dd/yyyy | Dos columnas | | Davivienda | Punto y coma | dd-mm-yyyy | Dos columnas |