Agente Month-Close
El agente Month-Close es el motor del cierre asistido: recorre los pasos de un playbook para el mes de un cliente y te arma un paquete para revisar. Prepara y propone; las decisiones con efecto contable las tomás vos.
Qué hace
Sección titulada «Qué hace»Con el playbook estándar, los pasos son:
- Verificar documentos: revisa que estén los documentos del mes que pide el playbook.
- OCR pendiente: procesa los documentos que faltaban; lo de baja confianza pasa a excepción.
- Sugerir asientos: usa el agente Asiento Suggester para proponer el asiento de cada factura del mes sin asiento. Cada propuesta queda pendiente de tu aprobación.
- Conciliar cuentas bancarias: usa el conciliador bancario para emparejar movimientos con asientos ya posteados.
- Compuerta manual: se detiene en una checklist (por defecto: depreciación, amortización, provisiones) para que registres esos ajustes vos.
- Generar estados financieros: balance, estado de resultados y cambios en el patrimonio.
- Calcular D-104: calcula la declaración del mes, sin presentarla.
Al final, el cierre queda Listo para revisión con sus excepciones.
El playbook
Sección titulada «El playbook»El playbook es la lista de pasos del cierre de un cliente. Cada cliente nuevo ya trae uno aprobado con los pasos estándar; lo editás en Cierre → Playbooks de cierre.
Cada paso tiene sus Parámetros (JSON) (por ejemplo, la confianza mínima confidence_min del OCR o de la conciliación: lo que queda por debajo pasa a excepción) y sus dependencias (Depende de). Ningún umbral hace que un paso postee asientos: la confianza solo decide qué te llega como excepción.
Crear, editar y aprobar playbooks lo pueden hacer owner, admin y contador senior. Solo un playbook aprobado se puede usar en un cierre.
Ejecutar y revisar
Sección titulada «Ejecutar y revisar»El cierre se inicia desde la página Cierre asistido del cliente (Cierre → Cierre asistido) con el botón Iniciar cierre asistido: elegís el mes (trae elegido el último mes terminado que sigue abierto) y, si hay más de uno, el playbook aprobado. Iniciarlo lo pueden hacer owner, admin, contador senior y contador junior.
Podés seguir cada paso, Pausar y Reanudar. Si un paso falla, el cierre se pausa: resolvé la causa y tocá Reanudar, que reintenta el paso fallido y vuelve a evaluar los que dependían de él. Cuando termina, resolvés las excepciones y aprobás con Aprobar paquete.
Si algo salió mal, Rollback revierte el cierre: descarta las excepciones pendientes y cancela las conciliaciones abiertas que inició el cierre. No anula los asientos que ya aprobaste: siguen posteados, y si hay que revertir alguno lo anulás desde Asientos.
Aprobar el paquete termina la revisión y crea la tarea de preparar la D-104. No cierra el período: cerralo vos en Períodos fiscales. El flujo completo está en Cierre mensual asistido.
Auditoría
Sección titulada «Auditoría»Cada acción del cierre queda registrada con el paso que la originó, el resultado y, cuando interviene un modelo de IA, el modelo, la confianza y el costo. En la página del cierre ves el Costo LLM acumulado.