Agente Month-Close
El agente Month-Close es el único en Asientra que puede ejecutar acciones financieras sin que el contador apruebe cada paso individualmente. Lo hace dentro de un playbook que vos configurás y un contador senior aprueba explícitamente. Todo lo que el agente hace queda auditado y revisado antes de que nada llegue a Hacienda.
Qué hace el agente
Sección titulada «Qué hace el agente»El agente ejecuta el cierre mensual de un cliente de principio a fin, siguiendo el playbook configurado. Los pasos típicos son:
- Verificación de documentos: confirma que todas las facturas del mes estén cargadas (compara con TRIBU-CR si está habilitado).
- OCR pendiente: corre el agente OCR en documentos subidos que todavía no se procesaron.
- Asientos faltantes: identifica transacciones sin asiento y usa el Agente Asiento Suggester para proponer los asientos correspondientes.
- Conciliación bancaria: usa el Agente Bank Reconciler para matchear movimientos bancarios con asientos.
- Ajustes de fin de mes: asientos de depreciaciones, amortizaciones, diferidos y provisiones según el playbook.
- Estados preliminares: genera balance de comprobación, estado de resultados y balance general con los datos del periodo.
- Declaración preliminar: calcula el D-104 del mes (o la declaración correspondiente al régimen del cliente).
- Paquete review-ready: compila todo lo anterior en un paquete para revisión del contador.
El concepto de playbook
Sección titulada «El concepto de playbook»Un playbook es una lista de pasos del cierre con su modo de ejecución configurado por vos:
| Modo del paso | Comportamiento |
|---|---|
| auto | El agente ejecuta si la confianza de la acción ≥ umbral configurado. |
| manual | El agente propone la acción pero espera tu confirmación antes de ejecutar. |
| skip | El paso no aplica para este cliente (ej. si no tienen cuentas bancarias, se omite la conciliación). |
Cada paso también tiene su umbral de confianza configurable. Por ejemplo, podés configurar que los asientos de depreciación se ejecuten auto con confianza ≥ 0.9, pero los ajustes de diferidos requieran confianza ≥ 0.98 o aprobación manual.
Cómo configurar el playbook
Sección titulada «Cómo configurar el playbook»- Andá al perfil del cliente y seleccioná Agentes → Playbook Month-Close.
- Ves la lista de pasos estándar. Para cada paso, seleccioná el modo (
auto/manual/skip) y el umbral de confianza. - Guardá el borrador del playbook.
- Solicitá aprobación a un
contador_senioroadmindel despacho. - Una vez aprobado, el playbook queda activo para el siguiente cierre.
Ejecutar el cierre
Sección titulada «Ejecutar el cierre»Cuando llegue fin de mes, desde Contabilidad → Cierre mensual, iniciás el cierre del periodo seleccionando el playbook activo del cliente. El agente empieza a ejecutar los pasos en orden.
Podés seguir el progreso en tiempo real: cada paso muestra su estado (pendiente, en progreso, completado, esperando revisión). Los pasos en modo manual o que no alcanzaron el umbral de confianza aparecen con un botón de aprobación.
La ejecución es pausable y reanudable — si algo sale mal o necesitás intervenir, podés pausar el agente sin perder el progreso.
Para el flujo completo del cierre incluyendo la parte manual, ver Cierre mensual.
El paquete review-ready
Sección titulada «El paquete review-ready»Al finalizar todos los pasos, el agente compila un paquete que incluye:
- Lista de todos los asientos generados con sus razones.
- Excepciones y pasos que necesitaron intervención manual.
- Resultados de la conciliación bancaria.
- Estados financieros preliminares del periodo.
- Declaración fiscal preliminar.
- Narrativa del cierre en lenguaje natural.
El contador revisa este paquete completo. Nada llega a Hacienda hasta que el contador aprueba el paquete. Esta aprobación es la firma humana final que cierra el periodo.
Auditoría
Sección titulada «Auditoría»Cada acción del agente Month-Close queda registrada en AgentAction con:
- El paso del playbook que la originó.
- El modelo LLM utilizado y su confianza reportada.
- El resultado (ejecutado, propuesto para revisión, o rechazado por baja confianza).
- El timestamp y el ID del run de cierre.
Podés ver el historial completo de ejecuciones anteriores desde el panel del playbook.