Alta de cuenta bancaria
Alta de cuenta bancaria
Sección titulada «Alta de cuenta bancaria»Para conciliar, primero registrás cada cuenta bancaria del cliente y la vinculás con la cuenta contable del plan donde se registran sus movimientos. Solo lo pueden hacer usuarios con rol de contador senior o superior.
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Banco | Nombre del banco (texto libre, por ejemplo BAC, BCR, BN) |
| Tipo de cuenta | Corriente o Ahorro |
| Moneda | Colones (CRC) o Dólares (USD) |
| Saldo inicial | Saldo de la cuenta antes del primer asiento registrado en Asientra. Dejalo en 0 si ese saldo ya está en el asiento de apertura |
| Cuenta contable | Obligatoria. Cuenta del plan del cliente donde se registran los movimientos de este banco |
| Número de cuenta | Obligatorio. Tal como aparece en el estado de cuenta |
| IBAN (opcional) | Solo de referencia; Asientra no lo valida |
Abrí Cuentas bancarias
Entrá al cliente y andá a Banca → Cuentas bancarias. Hacé click en Nueva cuenta bancaria (si el cliente no tiene ninguna, también ves Agregar cuenta).
Completá los datos
Completá banco, tipo de cuenta, moneda, número de cuenta y, si querés, el IBAN.
Revisá bien la moneda y el resto de los datos antes de crear la cuenta: hoy no hay pantalla para editarlos después.
Elegí la cuenta contable
En Cuenta contable elegí la cuenta del plan que representa este banco. La lista muestra las cuentas de activo activas que aceptan asientos, con las de bancos (1101…) primero; por ejemplo 1101.03 Bancos moneda nacional.
Si la cuenta no existe, creala antes desde el plan de cuentas: sin cuenta contable no se puede crear la cuenta bancaria.
Configurá el saldo inicial
El saldo en libros que usa la conciliación es el saldo inicial más todos los asientos posteados en la cuenta contable hasta la fecha de cierre. Por eso el saldo del banco tiene que estar en un solo lugar:
- Si hiciste la carga histórica o registraste un asiento de apertura con el saldo del banco (lo habitual al migrar de otro sistema): dejá el saldo inicial en 0.
- Si el saldo no entró por ningún asiento: poné acá el saldo que tenía la cuenta antes del primer movimiento que vas a registrar en Asientra.
El saldo inicial no admite montos negativos.
Creá la cuenta y configurá el perfil
Hacé click en Crear cuenta. Asientra te lleva directo a la pantalla del perfil de importación de esa cuenta: sin perfil no podés subir estados de cuenta. Si lo querés hacer después, está en Configurar perfil, en la lista de cuentas bancarias.
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»| Mensaje | Causa probable | Cómo resolverlo |
|---|---|---|
| Elegí la cuenta contable del banco | No elegiste cuenta contable | Elegí una; si no existe, creala en el plan de cuentas |
| Sin cuentas de activo disponibles | El plan no tiene cuentas de activo que acepten asientos | Creá la cuenta del banco en el plan de cuentas |
| Saldo inicial debe ser un número >= 0 | Saldo negativo o con formato inválido | Escribilo sin signo, con punto decimal (por ejemplo 1500000.00) |