Alta de cuenta bancaria
Alta de cuenta bancaria
Sección titulada «Alta de cuenta bancaria»Para conciliar movimientos bancarios, primero tenés que registrar las cuentas bancarias del cliente en Asientra y vincularlas con las cuentas contables del plan de cuentas. Esta guía explica el proceso de alta paso a paso.
Campos requeridos
Sección titulada «Campos requeridos»| Campo | Descripción | |---|---| | Banco | Nombre del banco (ej. BAC San José, BCR, BNCR, Promerica, Davivienda) | | Tipo de cuenta | Corriente o ahorro | | Número de cuenta | Número tal como aparece en los estados de cuenta | | IBAN | IBAN costarricense (CR + 20 dígitos) | | Moneda | CRC (colones) o USD (dólares) | | Saldo inicial | Saldo de la cuenta en la fecha de inicio en Asientra | | Cuenta contable | Cuenta del plan de cuentas del cliente a la que corresponde esta cuenta bancaria | | Fecha de saldo inicial | Fecha a partir de la cual Asientra empieza a registrar movimientos |
Alta desde Asientra
Sección titulada «Alta desde Asientra»Abrí el módulo Banking
Andá a Banking → Cuentas bancarias dentro del cliente. Si es la primera cuenta del cliente, vas a ver una pantalla vacía con el botón Nueva cuenta bancaria.
Completá los datos de la cuenta
Ingresá banco, tipo, número de cuenta e IBAN. El campo IBAN se valida automáticamente (longitud y dígito de control). Si el IBAN no es válido, el formulario no permite continuar.
Seleccioná la moneda — este campo no se puede cambiar después de crear la cuenta.
Asociar con la cuenta contable
En el campo Cuenta contable, buscá la cuenta del plan de cuentas del cliente que representa esta cuenta bancaria. Generalmente está en el grupo de Activo Circulante, bajo Efectivo y Equivalentes (ej. 11.01.01 Banco BAC — CRC, 11.01.02 Banco BAC — USD).
Si la cuenta contable no existe, tenés dos opciones:
- Creala desde Plan de cuentas → Personalizar antes de continuar.
- Continuar el alta y asignar la cuenta contable después.
Configurar el saldo inicial
El saldo inicial es el saldo de la cuenta bancaria en la fecha en que empezás a usarla en Asientra. Si migrás de otro sistema, este saldo tiene que coincidir con el último saldo que registraste allá.
La fecha de saldo inicial determina desde cuándo Asientra espera ver movimientos. Los estados bancarios que subas tienen que cubrir desde esa fecha en adelante.
Guardar y configurar Import Profile
Al guardar, la cuenta bancaria queda activa. El siguiente paso recomendado es configurar el Import Profile para el banco — sin eso no podés importar estados de cuenta CSV.
Errores comunes
Sección titulada «Errores comunes»| Mensaje | Causa probable | Cómo resolverlo | |---|---|---| | IBAN inválido | Dígito de control no coincide | Verificar el IBAN en el banco o en el estado de cuenta | | Cuenta contable ya asignada a otra cuenta bancaria | Se intentó vincular la misma cuenta contable a dos cuentas bancarias | Crear una cuenta contable separada para cada cuenta bancaria |