Sugerencias del conciliador
Sugerencias del conciliador
Sección titulada «Sugerencias del conciliador»Durante la conciliación bancaria, Asientra busca para cada movimiento del banco el asiento que mejor le corresponde y le pone un porcentaje de confianza. El conciliador es una regla fija, sin inteligencia artificial: siempre da el mismo resultado con los mismos datos, y no aprende de tus correcciones.
Qué asientos considera
Sección titulada «Qué asientos considera»Para cada movimiento todavía sin emparejar, los candidatos son los asientos que cumplen todo esto:
- Están posteados (los borradores no cuentan).
- Tienen fecha dentro de ±14 días de la fecha del movimiento.
- Tienen una línea en la cuenta contable del banco, en la dirección del movimiento: un depósito se compara con asientos que suben el banco (débito) y un cargo con asientos que lo bajan (crédito).
- No están emparejados con otro movimiento de la cuenta, ni fueron rechazados antes para ese movimiento.
El monto que se compara es el de la línea del banco, en la moneda de la cuenta (dólares en una cuenta en USD).
Cómo se calcula la confianza
Sección titulada «Cómo se calcula la confianza»La confianza combina tres puntajes, cada uno de 0 a 100 %:
| Dimensión | Peso | Cómo se mide |
|---|---|---|
| Monto | 40 % | 100 % si es igual. Baja en línea recta hasta 0 % cuando la diferencia llega al 5 % del monto, con un mínimo de ₡5.000 en cuentas en colones o de US$10 en cuentas en dólares |
| Fecha | 30 % | 100 % el mismo día. Baja en línea recta hasta 0 % a los 14 días de diferencia |
| Descripción | 30 % | Proporción de palabras en común (de 3 letras o más) entre la descripción del banco y la descripción y glosas del asiento |
Cada tarjeta muestra el desglose (Monto, Fecha, Descripción) para que veas por qué una sugerencia tiene la confianza que tiene.
Qué hace Asientra con cada nivel
Sección titulada «Qué hace Asientra con cada nivel»| Confianza | Resultado |
|---|---|
| 95 % o más | Auto-aplicado: el movimiento queda emparejado con el asiento. Lo podés deshacer |
| De 70 % a 95 % | Sugerido: esperás tu decisión |
| Menos de 70 %, o sin candidatos | Excepción: lo resolvés a mano |
Cada asiento se propone a un solo movimiento por corrida. Si dos movimientos compiten por el mismo asiento, gana el de mayor confianza y el otro queda como excepción.
Auto-aplicar solo vincula el movimiento con un asiento que ya estaba posteado: no crea ni postea asientos.
Qué podés hacer con cada sugerencia
Sección titulada «Qué podés hacer con cada sugerencia»Aceptar
Si el asiento es el correcto, hacé click en Aceptar. El movimiento queda emparejado. Con Aceptar todos ≥ 85% (N) aceptás de una vez todas las sugerencias de 85 % o más.
Rechazar
Si no es el correcto, hacé click en Rechazar. El movimiento pasa a Excepciones con el motivo Sugerencia rechazada, y ese asiento no se le vuelve a proponer. Desde ahí lo emparejás con otro asiento o registrás el que falta.
Deshacer
Un emparejamiento aceptado, manual o auto-aplicado se puede Deshacer mientras la conciliación está en proceso: el movimiento vuelve a quedar pendiente.
Movimientos sin asiento: el agente Asiento Suggester
Sección titulada «Movimientos sin asiento: el agente Asiento Suggester»Cuando un movimiento no tiene asiento (una comisión, un depósito sin documento), Asientra le pide una propuesta al agente de IA Asiento Suggester para los primeros movimientos sin emparejar de cada corrida (hasta 10 por defecto). Para otro movimiento, usá Sugerir asiento (M15) en su tarjeta.
La propuesta es un asiento nuevo que queda en Asientos pendientes (IA): lo revisás y lo aprobás vos, y recién ahí se postea. Después usá Volver a conciliar para emparejarlo.